岗位职责
岗位职责：
1、负责日常管理费收缴的现场收银工作，并开具收据或***；
2、收取的现金或支票及时解交银行，保证资金安全；
3、根据当日银行回单和已开***，编制收款日报表，并交于会计签核后存档；
4、整理原始财务单据，每日交由会计入账；
5、分别按月或季制作管理费委托银行自动扣款明细表，交于会计复核；
6、按需领用***、收据，并妥善保管，及时登记使用记录；
7、登记现金日记帐及银行存款日记帐收款部分，做到帐实（现金帐面与实际库存）相符，帐单（银行日记帐与银行对帐单）相符；
8、取各类付款单、报销单，并登记收单信息；
9、按财务规定审核付款单据，再予以流转；
10、依据签核后的付款单据，准确无误地开具银行***，并登记相关信息；
11、收回签核的银行***，不得押票，即时通知相关部门领取，并做好签收工作；
12、不得白条、或其他有价证券抵充库存现金，不得坐支现金；
13、依备用金使用情况及时补足库存现金；
14、妥善保管空白银行***，及时登记使用记录；
15、月末编制银行余额调节表，并交会计审核后存档。
