岗位职责

岗位职责：
1、按规定每日登记银行、现金日记账，银行***等台帐并进行结算处理。
2、根据业务通知查询收款，根据审批后的单据办理付款手续，并将单据传递相关人员。
3、每日负责盘清库存现金，查询银行余额，核对现金银行日记账，按规定程序保管现金、银行单据，保证库存现金及有价证券安全。
4、按时办理银行各项手续。
5、保管好各种空白支票、***、印鉴。
6、按时编制资金周报并上报。
7、完成领导交办的其他任务。
8、可以接受偶尔周末加班

相关经验、技能要求

任职要求：
1．财务管理、会计等相关专业本科毕业，有工作经验优先；
2．具备财务、会计、税务专业知识，能够熟练运用财务软件，熟悉金蝶、久其软件优先；
3．责任心强，认真仔细，能承受一定的工作压力

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